华泰柏瑞中证 A500 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
基金合同生效公告
公告送出日期： 2024 年 11 月 13 日
基金名称 华泰柏瑞中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 华泰柏瑞中证 A500ETF 联接
基金主代码 022438
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 11 月 12 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司
《华泰柏瑞中证 A500 交易型开放式
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
公告依据 《华泰柏瑞中证 A500 交易型开放式指数证券投
指数证券投资基金联接基金基金合同》、
资基金联接基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 A 华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码 022438 022439
基金募集申请获中国证监会核准
证监许可20241430 号
的文号
基金募集期间 从 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 11 月 8 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日
期
募集有效认购总户数（单位：
户） 75,734
华泰柏瑞中证 A500ETF
份额级别 华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 C 合计
联接 A
募集期间净认购金额（单位 ：人民
币元）
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：人民币元）
有效认购份额 838,119,525.73 1,343,408,495.04 2,181,528,020.77
募 集 份 额
利息结转的份额 245,021.02 336,330.00 581,351.02
（单位： 份）
合计 838,364,546.75 1,343,744,825.04 2,182,109,371.79
认购的基金份额（单
其 中 ：募 集 20,010,833.33 0.00 20,010,833.33
位：
份）
期间基金管
理人运用固 占基金总份额比例 2.387% 0.000% 0.917%
有资金认购
认 购 日 期 2024- 10- 25，
本基金情况 其他需要说明的事项 - -
无认购费
其 中 ：募 集 认购的基金份额（单
期间基金管 440,151.37 22,852.17 463,003.54
位：
份）
理人的从业
人员认购本
基金情况 占基金总份额比例 0.053% 0.002% 0.021%
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的 是
条件
向中国证监会办理基金备案手续
获得书面确认的日期
注:1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信
息披露费用等费用不列入基金费用。
（含）。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。
本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理。在确定了开放申
购、赎回的具体时间后，本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现， 敬请投资者注意投资风险。
华泰柏瑞基金管理有限公司
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